섹터 회전의 가장 초기 신호는 기존 선도 섹터가 좋은 뉴스에 약하게 반응하는 것이다. 이때 상대 강도가 조용히 이동하기 시작하고, ETF 자금 흐름이 변하며, 리더십이 1~2개 종목으로 축소된다. 새로운 내러티브가 “더 섹시한 이야기”로 등장하면 자본이 이동한다.
근거
Former leaders stop reacting well to good news. Relative strength starts shifting. Watch major ETF flows. Leadership narrows before rotation.
2026년 1월 소프트웨어→반도체 대규모 회전이 발생했고, 이제 반도체 수익 실현→소프트웨어 재회전 초기 징후가 보인다. 핵심은 “너무 일찍 회전하지 말 것” — 약세+lower highs 확인 전까지 기다려야 한다.
연결된 생각
- 20260508-compute-futures-will-price-ai-scarcity — 컴퓨팅 희소성이 새로운 회전 대상 섹터를 만든다
- 20260508-sector-rotation-signals — 기계적 탐지 방법론 (wiki)
출처
📎 원문 · investingluc @ X