AI 슈퍼사이클 4단계 투자 지도 (15년 중 3년차)

정의

Michael(Hypermarkets)이 제시한 AI 슈퍼사이클의 15년 4단계 섹터 로테이션 지도. 현재(2026)는 15년 중 3년차로, “인프라 → 확장 → 지배”의 초기 국면. 단계별로 주도 섹터가 인프라에서 자동화로 이동한다는 buy-and-hold 테제.

핵심 속성

• Phase 1 (2023~2025, 완료): AI 컴퓨트 코어. $NVDA(GPU),$MU(HBM), $COHR(포토닉스),$MRVL(AI 네트워킹)
• Phase 2 (2026~2027 전환 중): 전력·데이터센터 병목. $IREN\cdot$WULF(AI 데이터센터), $VRT(쿨링),$ETN(전기 인프라), $CEG(원자력),$ANET(고속 네트워킹)
• Phase 3 (2027~2029 대형 병목): 소재·로보틱스·우주. $MP\cdot$USAR(희토류·핵심광물), $ASTS\cdot$RKLB(우주 연결), $KTOS(자율군사),$TSLA·$SYM(실물 로보틱스)
• Phase 4 (2030+ 완전 자동화): $MSFT(AIOS레이어),$GOOGL(검색·인프라), $META(소비자 AI), 양자 컴퓨팅
• 패턴: Infrastructure → Expansion → Domination — 인프라가 장악되면 그 위로 확장과 지배가 순차 전개
• 테제: 무엇이 올지 알고 인내하는 자가 부를 만든다. buy-and-hold 시장

관계

• 20260510-infrastructure-to-domination-is-ai-supercycle-pattern — 상위개념: 인프라→지배 슈퍼사이클 패턴
• 20260528-supply-chain-cascade-investing — 연장: 공급망 캐스케이드 투자
• 20260605-buy-the-nvidia-korea-thesis-not-the-single-name — 연결: 테마로 사는 같은 관점

인용

패턴은 단순하다. Infrastructure → Expansion → Domination. 우리는 15년 중 3년차에 불과하다.

출처

클리핑 · x.com