정의
섹터 로테이션 감지란 대형 자금이 한 섹터에서 다른 섹터로 이동하는 패턴을 포착하는 기법으로, 선행 지표(ETF 흐름, 상대강도 변화)와 후행 확인(이전 리더의 부진)을 결합하여 과도한 조기 진입을 방지하는 방법론이다.
핵심 속성
- 전 리더의 호재 반응 둔화: 좋은 뉴스에도 주가가 긍정적으로 반응하지 않음
- 상대강도 이동: 이전 강세 섹터가 약세로, 약세 섹터가 강세로 전환
- ETF 자금 흐름: 주요 ETF의 순유입/유출 패턴 모니터링
- 리더십 집중 후 분산: 1~2개 종목이 전체 테마를 견인하다가 주도주가 분산됨
- 새로운 내러티브 등장: 미디어에서 새로운 섹터 스토리가 부상
- 다른 테마로 확장: 관련 없는 테마에서 강세 움직임 발생
- 확인 신호 필수: 약세 확인(낮은 고점) 전까지는 기존 강세 테마를 너무 일찍 떠나지 말 것
관계
- relative-strength-indicator — 상대강도 지표는 로테이션 감지의 핵심 도구
- ETF-flow-analysis — ETF 자금 흐름은 로테이션의 선행 신호로 활용됨
- confirmation-bias-trading — 확인 신호 무시 시 조기 진입 위험
인용
“former leaders stop reacting well to good news, relative strength starts shifting, watching major ETF flows, leadership narrows before rotation, new narrative emerges, expansion happening in a different theme. The caveat is don’t be too early to rotate out of the strong theme…wait for confirmation of weakness + lower highs.”